Profesjonalnie przygotowany fundusz inwestycyjny musi się składać z kilku elementów. Sprawnie zawiaduje nim Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Jest to osoba prawna, która najczęściej funkcjonuje jako spółka akcyjna. To najważniejsze ogniwo funduszu inwestycyjnego. Jest zakładane docelowo, by otwierać fundusze inwestycyjne i później nim zarządzać, profesjonalnie reprezentować swoich klientów. Towarzystwo może świadczyć swoje usługi jedynie pod warunkiem, że otrzyma specjalne zezwolenie. Jest ono wydawane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Inne zadanie staje przed depozytariuszem. Jest to podmiot posiadający możliwość prowadzenia rejestru aktywów funduszu. Ma także uprawniania do prowadzenia kontroli mającej na celu sprawdzenie, czy fundusz zarządzany jest w sposób prawidłowy. W jego kompetencji leży także ustalenie wartości netto aktywów funduszu. Jego zdaniem jest nadzorowanie, czy pracownicy funduszu wykonują działania zgodne z jego statutem. W roli depozytariusza może występować na przykład bank krajowy. Rolę tę może pełnić także odział należący do zagranicznej instytucji kredytowej. Warunkiem jest jednak posiadanie na terenie Polski własnej siedziby. Taka instytucja musi posiadać kapitał własny na poziomie przynajmniej 100 000 000 zł. Agent transferowy to podmiot, który odpowiedzialny jest za prowadzenie rejestru wszystkich uczestników funduszy otwartych i specjalistycznych otwartych. Agent odpowiada za aktualizację salda rejestru, jego zadaniem jest przyjmowanie oraz realizowanie dyspozycji wychodzących od uczestników funduszu. Mowa jest tutaj na przykład o zmianach danych, przyjmowanie nowych pełnomocnictw. Oprócz tego na jego barkach spoczywa organizacja, i dbanie o prawidłowy obieg dokumentów oraz środków finansowych. Wszystkie inne terminy związane ściśle z funduszami inwestycyjnymi znajdziemy na fachowych stronach internetowych poświęconych przede wszystkim sposobom lokowania kapitału. Są to strony bankowe, również merytoryczną informację przedstawiają blogerzy, którzy doskonale poznali świat finansów.
Sprawdź: [Poradnik – jak założyć IKE i IKZE ]